1.61亿美元的以太坊期权到期日向以太坊倾斜,以太坊翻转2000美元以支持

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由于没有短期解决方案来应对不断上涨的网络费用,一些投资者担心以太(ETH)价格可能会面临调整。 EIP-1559提议将与即将进行的伦敦升级捆绑在一起,这将改变汽油费的结构,但是在那之前,交易员必须处理高额费用。

灵活的区块规模提案旨在建立一个更具可预测性的费用定价模型,但此次升级计划于7月进行,这意味着从短期来看,以太可能会受到价格压力的影响。 除此之外,由于新提案旨在烧掉部分费用以造成稀缺,矿工们对此表示担忧,这使他们的收入减少了多达50%。

为了准备下跌事件,专业交易者通常会在不减少头寸的情况下购买保护性看跌期权,尤其是那些高收益的农业和抵押。 尽管长期而言,这些费用通常较高,但在某些交易所也每周或每两周提供一次交易。

认沽比率有利于空头,但还有更多

与期货合约不同,期权分为两个部分。 买入(买入)期权允许购买者在到期日以固定价格购买以太。 一般来说,这些用于中立套利交易或看涨策略。

同时,看跌(卖出)期权通常被用来防止价格波动。

为了了解这些竞争力量是如何平衡的,应该比较看涨期权和每个到期价格(行使价)的看跌期权的大小。

对于那些不熟悉期权策略的人,Cointelegraph最近解释了如何尽管保持看涨头寸也能最大程度地减少损失。

1.61亿美元的以太坊期权到期日向以太坊倾斜,以太坊翻转2000美元以支持总计以太坊4月9日到期的未平仓合约。 资料来源:比伯特

以上数据显示,以太坊4月9日到期,持有77,800份以太坊合约,按当前2,070美元的水平价值1.61亿美元。 同时,看涨期权收益率偏低看跌期权优先看跌期权上涨11%,在1,850美元以下的行使价占主导地位。 与此同时,看涨期权在市场上拥挤在1,900美元上方。

尽管失衡,但净影响还是看涨的

期权市场是一个全有或全无的游戏,这意味着如果它们的价格高于看涨期权的行使价,那么它们要么有价值,要么变得一文不值,而认沽期权持有者则相反。

因此,通过将中性至看跌的看跌期权排除在当前价格2,070美元下方的25%以及看涨期权在2,480美元上方的水平之外,可以更容易地估计下周五到期的潜在影响。 由于潜在收益很少会超过成本,因此将价格降低或倾销幅度超过25%的激励措施变得不太可能。

这一选择吸引了33,000个看涨期权,执行价格从1200美元到2480美元不等,目前价值6800万美元。 同时,看跌期权的价格下跌至1,580美元,相当于18,100份以太合约,价值3,700万美元。 因此,买家在4月9日到期时具有轻微优势。

看涨期权和看跌期权之间的平衡最初显示为看跌期权收益率,有利于看跌期权的看跌。 尽管如此,通过将认沽期权排除在当前价格之下的25%之外,净结果显然有利于多头。 这强化了这样一种观点,即不应认为4月9日到期是看跌的。

这里表达的观点和观点仅是作者的观点,不一定反映Cointelegraph的观点。 每一项投资和交易动作都涉及风险。 做出决定时,您应该进行自己的研究。

1.61亿美元的以太坊期权到期日向以太坊倾斜,以太坊翻转2000美元以支持

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/161m-ethereum-options-expiry-tilts-toward-bulls-as-eth-flips-2k-to-support

原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者:wanbizu AI

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