烤仔创作者联盟|狗狗币与SafeMoon背后的投资逻辑

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烤仔创作者联盟|狗狗币与SafeMoon背后的投资逻辑

SafeMoon是一个新的加密项目,在过去的55天里风靡一时。有一个地址通过投资SafeMoon,将0.2ETH变成了6700万美元,而且这样的案例还很多。这让我们变得无能和愤怒:“我们价值投资者的春天在哪里?”

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Doge,Shiba和SafeMoon确实已经飞升到了月球上,而主流的加密货币在最近的市场上却受到了挫折。这种冰火两重天的表现使许多人焦虑不安。但也许,更重要的是,理清这些垃圾币崛起背后的投资逻辑。

我声明,我不持有上述任何货币,因为它们不符合我的投资论点,但这并不影响我的愿望,那就是揭示其隐含的投资逻辑和机制,以作为一种学习方式。这是本文的核心目的。

牛市是一部精彩绝伦的有关“踏空”的故事集,我见过无数次各种各样的叹息和遗憾。在投资方面,有三个难题需要考虑:

当有人推荐一项资产时,你敢买它吗?

你敢下重注吗?

你能在横盘的时候保持这个沉重的姿势吗?

对许多人来说,即使回到过去也无法改变他们的行为。

回到Doge的强势崛起,我相信加密货币新手的涌入是一大原因,他们要么是受到埃隆·马斯克的影响,要么是受Doge社区的感染,最终,他们沉溺在这一低价格的货币中,因为他们认为Doge是他们“负担得起的”。就像股票市场和其他形式的投资一样,牛市的后期阶段吸引了一些新手,他们不看基本面,只想迅速致富。单价越高,他们就越害怕投资。

相比之下,经验丰富的投资者,如果知道他们要买什么,为什么要买,以及合理的估值是什么,他们就会选择那些通常定价“较高”的高质量投资。茅台就是一个很好的例子。茅台经过几次磨难,你需要财富和知识的共同积累才能看懂它。但新手仅仅希望跟随潮流,而不是DYOR(自己做研究)。

其次,如果WallStreetBets是散户投资者对华尔街的反叛,那么加密世界就是边缘化散户投资者押注蓝筹股大科技公司的天堂。WallStreetBets社区的崛起为散户投资者提供了一个完美的舞台,就像加密世界早期的Bitcointalk和Reddit论坛一样。

去中心化、沟通、开源、包容–这些都是许多怀有财富梦想的人所钟爱的精神。由于社会流动性的下降,要想提升社会阶层越来越困难。当这样的机会在垃圾币中出现时,新手们会突然觉得这是一个难得的积累财富的机会。他们往往高估自己的投资技能,变得敢于承受风险,试图为自己多年来遭受的不公平待遇报仇。YOLO突然变成了“你只活一次,请大胆行动!”。

世界奖励创新和冒险。无论您的财富状况如何,您现在都可以留下来,将总资产的一定百分比(如 1% 或 5%)分成 10 个等份参与风险投资。前提是,您拥有坚实的基础,如 BTC/ETH 作为备份,之后您将有额外的资源和胃口来探索新的项目和技术。

正如中国一句老话:”只有那些谷仓里粮满为患的人才能了解礼仪,只有衣橱满满的人才能有尊严感(仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱)”。保持积极稳定的态度是投资的核心要素之一。

总之,我们相信,大量新手的加入、DAO的兴起、Github等开源环境的爆炸式增长,都极大地释放了个人自由和创新。新一代财富积累的困难导致了散户投资者的非理性购买。加密货币基础设施如Robinhood、Coinbase App、Cash App的普及使得普通用户更容易参与到市场中来。加密货币的渗透率只会继续增长。

有关渗透率发展的更多细节,请参阅”创新扩散曲线”理论(美国学者埃弗雷特·罗杰斯在20世纪60年代提出的关于说服人们通过沟通渠道接受新思想、新事物和新产品的经典理论)。如果有1亿人进入加密世界,我们可以推断,未来十年将有10亿人参与。

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其次,要了解SafeMoon的火热,我们必须首先了解整个BSC生态系统。

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那么, 为什么币安的 Bsc 和火币的Heco首先存在呢?

让我们以银行为例。中国每个大城市都有一家全国性银行,满足居民的交易、借贷和投资需求。但在小城镇,这些国家银行被当地银行或城市银行所取代。它们满足了这些农村地区居民的需要。

同样,存在像 CAKE/XVS 这样的项目,以满足 Binance 生态系统中新 DeFi 用户的需求。他们想要Defi,但不知道在哪里收获产量。现在Bsc开始发挥作用了。

记得在 Bsc 之前, 币安推出了币安链, 但未能吸引采用。之后,它分叉了以太坊,突然之间,开发人员可以无缝地从昂贵的以太坊生态系统过渡到Bsc开发,无需学习新的工具,因此产生dapps并驱动成千上万的新用户。

但是,为什么这些分叉项目的市盈率普遍较低呢?因为它不是原创的,市场对你缺乏创造力不以为然。对于生态系统,如果您的开发人员所做的只是从其他生态系统中复制,而不是对技术进行深入的研究,那么您的用户就不会对产品感到惊讶和忠诚。

没有创造力,就没有效率,高增长预期就丧失了。在上一个周期中幸存下来的人总是很少。这就是为什么任何投资市场注定要专业化和制度化。为什么在股市赚钱这么难,为什么现在成为科技企业家要复杂得多?这是因为这两个行业都经历了原始的高速增长时期。另一方面,区块链行业仍然是新的,因此价格的剧烈波动,让那些想要快速致富的散户投资者望而却步。这种波动性也会逐渐降低,而到这一天时,加密货币行业已经标准化和制度化。

最后,让我们来谈谈币安生态系统的皇冠上的宝石,SafeMoon,垃圾币之王。(再次提醒,我们不建议您参与)以下是我们的内部技术分析。

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在过去的一周里,DOGE在马斯克的影响下变得空前受欢迎,DOGE的价格也迎来了一个新高。与此同时,世界各地的社区开始寻找下一个DOGE:SafeMoon以其 “奖励持有人,惩罚卖家”的口号迅速进入人们的视野。

截至本文,SafeMoon的数据如图所示:

? 总市值为85亿美元,其中40.6%的代币被烧毁,即流通市值达到50.5亿美元:

? 795330 个地址;

? 超过 200 万笔交易;

? 启动 54 天 9 小时;

● ……

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SafeMoon 是如何在短短 50 天内达到惊人的 50 亿美元流通市值的?

首先,一个简单的技术分析表明,SafeMoon 的智能合约是另一个名为 PIG 的项目的完整分叉。现在,让我使用PIP代码做一个简短的分析。

目前,BSC每天新增数千个新项目,其中至少50%是PIP分叉合约。在BSC区块链流通市值超过1000万美元的代币中,一半以上也是PIP分叉。因此,让我们把 PIG 和 SafeMoon 的合约统称为”PIG 合约”。这些合约是完美的,原因如下:

1. 持股采矿

SafeMoon 的每笔交易都有 10% 的交易费,其中 5% 会自动重新分配给所有代币持有人。

这种5%交易费的自动分配就是”持有=采矿”的含义。对于 SafeMoon,由于 40% 的代币已被烧毁,相当于交易费用的 0.05*0.4=2% 将被烧毁,其余 3% 将作为持有股息自动分配给持有人。注意:这里是,每笔交易将获得股息,完美!

这种模式鼓励投资者持有,从不卖出。粗略估计一年股息可以达到 50 – 60 %(根据交易的频率和金额的波动而定)

然而,这并不是SafeMoon如此成功的最重要原因。第二个特征,又名“流动性自我增长”,是SafeMoon成为BSC,ETH,HECO所有垃圾币之王的关键。

2. 流动性本身增长

SafeMoon 每笔交易收取 10% 的费用,其中 5% 将直接添加到流动性池中,即回收流动性。

资料来源:https://BSCscan.com/address/0x8076c74c5e3f5852037f31ff0093eeb8c8add8d3#internaltx

在此链接之后,您可以看到通过合约自动添加到流动性池中的每笔交易。由于SafeMoon的市值过高,增加的流动性达到惊人的36000BNB。

我们可以看到,当合约地址中的代币数量超过50亿时,SafeMoon将增加流动性:卖出250亿代币,即50%,然后以1:1的比例将BNB和剩余的50%代币添加到流动性池中。

众所周知,新项目在启动初期一般会面临流动性不足的问题。如果没有投资者积极增加池中的流动性,池的深度仅受到代币价格上涨的推动,无异于沧海一粟。因此,许多没有自我增加流动性功能的项目将面临池深度的严重不足,严重阻碍项目的进一步发展。

从上面的数字可以看出,SafeMoon的流动性池现在已经达到2.3亿美元。如果没有自我增加的流动性功能,估计在没有任何外部流动性的积极参与的情况下,SafeMoon池的流动性在目前的代币价格下不会超过4000万美元。

差距是惊人的!而这一切都要归功于这种机制,将流动性回收池中。

3. 燃烧性的通货紧缩

SafeMoon燃烧了40%的代币。此外,SafeMoon的机制有5%的奖金功能,所以2%的代币被直接烧毁,这导致SafeMoon的持续燃烧和通货紧缩。

综上所述,上述三个巧妙的设计是导致SafeMoon成为第一个垃圾币之王的根本原因。

顺便一提,UNI的PIG模式不如BSC上那么流行,因为gas成本太高,导致交易减少,这意味着交易费用、奖金和流动性更少。这不是一个良性循环。

当同样的代码迁移到BSC时,事务频率增加了十倍以上,PIG模型的优势被无限放大,因此SafeMoon迎来爆炸式增长,这让我们不禁怀疑Uniswap的L2部署和V3的部署是否会彻底改变前景。毕竟,PIG式的游戏可能是即将到来的Uiswap在L2上的重大胜利的前戏。

PIG合约

我将所有分叉PIG合约的代币称为“PIG模型”。

“PIG模型”约占BSC链上每日新发行代币的50-60%。

HECO链上最近活跃的项目都是“PIG模式”。

到目前为止,我们已经解析了DOGE/SafeMoon的所有功能。直到今天,我仍然对加密世界财富创造的神话感到震惊。与此同时,加密世界不可预测的创造力也非常迷人。更令人兴奋的是,这只是这个行业的冰山一角,还有无数的新土地等着我们去探索。每一粒种子撒在每一寸土地上,都可能长成一片广袤的森林,你们耕耘的是一个新时代。

声明:本文为译文,原文详见https://continuecapital.medium.com/continue-capital-investment-logic-behind-doge-and-the-new-ten-billion-crypto-star-safemoon-d7a0a610cc63

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编译者/作者:辛垣衍

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