La semana pasada, Bitcoin y las acciones estadounidenses disminuyeron debido a las preocupaciones sobre las inversiones en IA, las expectativas de aumento de las tasas de interés y la incertidumbre del mercado, lo que afectó el ánimo de los inversores.Las acciones estadounidenses perdieron casi 3 billones de dólares en valor de mercado en una sola sesión bursátil, mientras que el precio del BTC cayó por debajo de los 75.000 dólares y alcanzó brevemente los 73.000 dólares. El S&P 500 disminuyó un 2,7% en la semana, mientras que el Nasdaq descendió un 3,4%. Los ETFs de Bitcoin registraron salidas de capital de 1.28 mil millones de dólares, mientras que los ETFs de Ethereum experimentaron retiradas de aproximadamente 365 millones de dólares. La caída ha suscitado preocupaciones sobre si la tendencia negativa continuará esta semana. Los inversores están ahora atentos a los datos de inflación de EE. UU., las expectativas en torno a las tasas de interés de la Reserva Federal y los resultados financieros próximos de Nvidia para determinar la dirección futura del mercado. **¿Por qué están cayendo las acciones estadounidenses?** Tres factores contribuyeron a la caída de las acciones estadounidenses la semana pasada: 1. **Preocupaciones sobre los centros de datos de IA**: Los inversores temen que posibles restricciones en la expansión de estos centros puedan afectar la demanda de chips y otras infraestructuras tecnológicas. 2. **Campañas electorales en EE. UU.**: Las campañas electorales han atraído más atención hacia la construcción de centros de datos, y los candidatos de ambos partidos principales han expresado preocupaciones al respecto. 3. **Evolución de las condiciones económicas**: La situación económica actual también ha influido negativamente en el mercado bursátil. Los precios de las acciones de empresas como Micron (descendió un 22%), Palantir (un 13%) y Oracle/AMD (alrededor de un 11%) se vieron afectados negativamente.Nvidia también perdió aproximadamente un 9%. Las expectativas de tasas de interés más altas han aumentado. Los datos de empleo en EE. UU. mostraron 165.000 nuevos puestos de trabajo en octubre, en comparación con las expectativas de 65.000. Este informe positivo sobre el empleo ha incrementado las preocupaciones de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas o considere otro aumento en diciembre. Tasas de interés más elevadas pueden ejercer presión sobre las acciones tecnológicas y otras inversiones sensibles al riesgo. Existe incertidumbre sobre el gasto en inteligencia artificial (IA); las empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura de IA, pero los inversores no están seguros de cuán rápido generarán estos inversores rendimientos. Las preocupaciones por los costos de endeudamiento y la rentabilidad futura han aumentado la presión de venta sobre las acciones relacionadas con la IA. ¿Por qué el precio del Bitcoin está bajando por debajo de los 75.000 dólares? El precio del Bitcoin enfrenta la presión de la caída del mercado en general y de los continuos retiros de fondos de inversión en criptomonedas. Los ETFs de Bitcoin registraron salidas de 1.280 millones de dólares en la semana, la mayor salida semanal desde junio; más de 840 millones de dólares quedaron en estos fondos el jueves y el viernes. Los ETFs de Ethereum también registraron salidas de aproximadamente 365 millones de dólares, marcando su sexta semana consecutiva de retiradas. El precio del Bitcoin superó los 80.000 dólares el miércoles antes de bajar hacia los 76.000 dólares y tocar brevemente la zona de los 73.000 dólares.La disminución también afectó la actitud del mercado; el Índice de Miedo y Codicia en el ámbito de las criptomonedas cayó a 29. Los niveles de precio del Bitcoin a seguir esta semana son los siguientes: El precio semanal del Bitcoin cerró cerca de $74,851, por debajo de los $75,000 y de su promedio móvil de 50 semanas, que ronda los $75,500. Los niveles importantes son: – $76,200: Resistencia inmediata. Un cierre diario por encima de este nivel podría impulsar un aumento hacia $77,400. – $75,000: Nivel clave que el Bitcoin necesita recuperar. – $74,850: Soporte inmediato. – $73,500–$73,200: Zona de soporte principal. – $69,000: Potencial nivel de bajada si se rompe el soporte principal. Un cierre semanal por debajo de $73,500 podría fortalecer la tendencia bajista. Sin embargo, una recuperación por encima de $76,200 podría mejorar la actitud a corto plazo. Los mercados podrían seguir bajo presión esta semana, mientras los inversores esperan los datos de inflación de EE. UU. y nuevas señales por parte de la Reserva Federal. Se espera que los datos de inflación (CPI) de EE. UU., publicados el 10 de noviembre, aumenten del 3,7% al 3,9%. Si la inflación supera las expectativas, los inversores podrían elevar sus expectativas de tasas de interés más altas, lo que podría ejercer más presión sobre las acciones estadounidenses y el Bitcoin. Un resultado de inflación inferior a lo esperado podría favorecer una recuperación del mercado.Los inversores también seguirán de cerca los resultados financieros de Nvidia el 17 de noviembre para evaluar la demanda de chips de inteligencia artificial y las perspectivas de gasto en tecnología.

¿Qué podría determinar la dirección del mercado esta semana?

La inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de EE. UU. será el principal evento para los mercados financieros; sus cifras podrían influir en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal y decidir si los inversores continuarán reduciendo sus riesgos.

También será importante ver si Bitcoin consigue recuperar los 75.000 dólares y mantenerse por encima de los 76.200 dólares. Una caída por debajo de los 73.200 dólares aumentaría la posibilidad de nuevas pérdidas.

De momento, ambos mercados siguen siendo sensibles a las expectativas en torno a las tasas de interés y a las preocupaciones relacionadas con las inversiones en tecnologías de inteligencia artificial. Si la tendencia negativa continúa esta semana, dependerá en gran medida de los datos de inflación y de cómo reaccionen los inversores.